*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、证件类型、证件号码、联系电话、电子邮件、地址、职业、工作单位、备注等 |
2 | 资产管理 | 资产类型、资产编号、资产名称、购入日期、购买金额、当前市值、持有份额、备注等 |
3 | 投资管理 | 投资类型、投资标的、投资金额、投资日期、预期收益率、备注等 |
4 | 风险评估 | 风险承受能力评估、投资目标评估、投资期限评估、风险偏好评估等 |
5 | 产品管理 | 产品类型、产品代码、产品名称、发行日期、募集金额、募集期限、备注等 |
6 | 业绩分析 | 投资收益率、业绩报告、风险评级、回撤率、夏普比率等 |
7 | 交易管理 | 交易类型、交易日期、交易金额、交易费用、交易对象、备注等 |
8 | 基金管理 | 基金类型、基金公司、基金代码、基金名称、规模、基金经理、风险等级、成立日期、净值等 |
9 | 市场研究 | 行业分析、个股研究、市场动态、策略报告等 |
10 | 风控管理 | 风险监测、风险预警、风险控制等 |
11 | 结算管理 | 结算日期、应收金额、应付金额、实际收入、实际支出、备注等 |
12 | 统计分析 | 客户资产统计、投资收益统计、产品销售统计、回报率分析等 |
13 | 合规管理 | KYC认证、AML风险防控等 |
14 | 公告通知 | 重要公告、系统通知、客户提醒等 |
15 | 用户权限管理 | 角色管理、用户管理、权限设置等 |
16 | 客户报告 | 客户资产报告、投资策略报告等 |
17 | 文档管理 | 合同文档、报告文档、相关文件等 |
18 | 日志管理 | 操作日志、登录日志、错误日志等 |
19 | 系统设置 | 基础数据管理、参数设置、数据库备份等 |
20 | 数据导入导出 | 客户资料导入、投资数据导入、报表数据导出等 |